COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 04 OCTUBRE 2012

Cotiz.pesos Cotiz.dólares Compra-Venta Compra-Venta Dólar (USA) 20.10 20.80 1.000 1.000 Peso (Argentina) 2.90 3.90 6.656 5.364 Real (Brasil) 9.30 10.80 2.201 1.904 Dólar Pizarra Brou 20.20 20.70 Euro (Europa) 25.60 27.70 1.264 1.334 Libra (G.Br.) 31.80 37.60 1.571 1.812 Franco (Suiza) 21.10 23.90 0.960 0.867 Yen (Japón) 0.2342 0.2767 83.00 75.00 Peso (Chile) 0.0404 0.0487 492.00 422.00 Guaraní (Paraguay) 0.0044 0.0052 4.659.00 3.929.00 Dólar (Canadá) 19.50 22.20 1.040 0.939 Unidad Indexada 2.46 2.46 Indice Dow Jones 13.495.18 Onza Troy De Oro N. York 1.785.71429 1.818.18182 ...............03-10-12 04-10-12 Dólar Billete BCU 20,497 20,464 Dólar Transf. BCU 20,489 20,456 Onza Troy de Oro 1.774,37 1.776,45 Libor 6 meses U$S 0,6259 0,6224 Líbor 12 meses US$ 0,9615 0,9590 Petroleo Brent (Refer. Ancap) 107,98 112,48 Riesgo País (UBI) 113 105 CIERRE DEL BANCO CENTRAL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY * MESA DE NEGOCIACIONES LOCALES * * DEPARTAMENTO DE RIESGOS * C A M B I O S Y A R B I T R A J E S DEL D I A 04 DE OCTUBRE DE 2012 PAIS DENOMINACION CODIGO ARBITRAJE M E R C A D O D E C A M B I O S ARGENTINA PESO ARGENTINO 0500 4,703750 AUSTRALIA DOL. AUSTRALIANO 0105 0,976181 BRASIL REAL 1000 2,018650 CANADA DOLAR CANADIENSE 2309 0,980750 CHILE PESO CHILENO 1300 472,650000 CHINA YUAN RENMIMBI 4150 6,324100 COLOMBIA PESO COLOMBIANO 5500 1.795,050000 DINAMARCA CORONA DANESA 1800 5,727550 ESTADOS UNIDOS DOLAR USA 2222 U$S 1,000000 HONG KONG DOLAR HONG KONG 5100 7,754700 HUNGRIA FORINT HUNGARO 4300 218,805000 INDIA RUPIA INDIA 5700 51,745000 INGLATERRA LIBRA ESTERLINA 2700 U$S 1,618550 ISLANDIA CORONA ISLANDESA 4900 122,050000 JAPON YEN 3600 78,485000 KOREA WON 5300 1.113,750000 MALASIA RINGGIT MALAYO 5600 3,056450 MEXICO PESO MEXICANO 4200 12,758500 NORUEGA CORONA NORUEGA 4600 5,693200 NUEVA ZELANDIA DOL. NEOZELANDES 1490 1,217137 PARAGUAY GUARANI 4800 4.435,000000 PERU NVO.SOL PERUANO 4000 2,594000 RUSIA RUBLO 5400 30,922100 SUDAFRICA RAND SUDAFRICANO 1620 8,520250 SUECIA CORONA SUECA 5800 6,611600 SUIZA FRANCO SUIZO 5900 0,930650 TURQUIA LIRA TURCA 4400 1,797300 UNION MONET.EURO EURO 1111 U$S 1,301850 VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 6200 4,300000 DER.ESP. DE GIRO 0002 U$S 1,540600 C O T I Z A C I O N E S I N T E R B A N C A R I A S COMPRA VENTA ARGENTINA PESO ARG.BILLETE 0501 $ 3,353 3,353 BRASIL REAL BILLETE 1001 $ 9,954 9,954 ESTADOS UNIDOS DLS. USA BILLETE 2225 $ 20,464 20,464 ESTADOS UNIDOS DLS. USA CABLE 2224 $ 20,456 20,456 ESTADOS UNIDOS DLS. USA FDO BCU 2223 $ 20,456 20,456 URUGUAY DLS.PROMED.FONDO 2230 $ 20,456 URUGUAY UNIDAD INDEXADA 9800 $ 2,4608 Valor 5/10/12 T A S A S L I B O R EURIBOR EURO - 1 MES 1112 0,112000 Valor 8/10/12 EURIBOR EURO - 3 MESES 1114 0,216000 Valor 8/10/12 EURIBOR EURO - 6 MESES 1116 0,429000 Valor 8/10/12 EURIBOR EURO -12 MESES 1113 0,675000 Valor 8/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 1 MES 9025 0,218500 Valor 8/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 2 MESES 9030 0,287500 Valor 8/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 3 MESES 9050 0,352250 Valor 8/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 6 MESES 9100 0,620400 Valor 8/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS-12 MESES 9150 0,956500 Valor 8/10/12 LONDRES LIBOR FR.SUIZO - 1 MES 5901 0,008000 Valor 8/10/12 LONDRES LIBOR LIBRA - 1 MES 2701 0,507500 Valor 8/10/12 LONDRES LIBOR YEN - 1 MES 3601 0,180000 Valor 8/10/12 METALES PRECIOSOS (ONZAS TROY EN U$S) LONDRES O R O 9000 1.790,8500 LONDRES P A L A D I O 9600 675,2500 LONDRES P L A T A 9300 34,9425 LONDRES P L A T I N O 9400 1.717,7500