COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 02 OCTUBRE 2012

Cotiz.pesos……Cotiz.dólares Compra-Venta...Compra-Venta Dólar (USA) 20.10 20.85 1.000 1.000 Peso (Argentina) 2.90 3.90 6.656 5.364 Real (Brasil) 9.30 10.80 2.213 1.910 Dólar Pizarra Brou 20.20 20.75 Euro (Europa) 25.50 27.60 1.255 1.325 Libra (G.Br.) 31.90 37.70 1.567 1.808 Franco (Suiza) 21.20 24.10 0.960 0.867 Yen (Japón) 0.2382 0.2818 82.00 74.00 Peso (Chile) 0.0406 0.0489 492.00 422.00 Guaraní (Paraguay) 0.0044 0.0053 4.659.00 3.929.00 Dólar (Canadá) 19.70 22.30 1.034 0.934 Unidad Indexada 2.45850 2.45850 Indice Dow Jones 13.515.30 Onza Troy De Oro N. York 1.785.71429 1.785.71429 ..............01-10-12 02-10-12 Dólar Billete BCU 20,674 20,517 Dólar Transf. BCU 20,666 20,509 Onza Troy de Oro 1.777,90 1.780,18 Libor 6 meses U$S 0,6359 0,6307 Líbor 12 meses US$ 0,9730 0,9668 Petroleo Brent (Refer. Ancap) 112,01 111,34 Riesgo País (UBI) 116 114 CIERRE DEL BANCO CENTRAL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY * MESA DE NEGOCIACIONES LOCALES * * DEPARTAMENTO DE RIESGOS * C A M B I O S Y A R B I T R A J E S DEL D I A 02 DE OCTUBRE DE 2012 PAIS DENOMINACION CODIGO ARBITRAJE M E R C A D O D E C A M B I O S ARGENTINA PESO ARGENTINO 0500 4,699500 AUSTRALIA DOL. AUSTRALIANO 0105 0,975087 BRASIL REAL 1000 2,027200 CANADA DOLAR CANADIENSE 2309 0,984250 CHILE PESO CHILENO 1300 473,150000 CHINA YUAN RENMIMBI 4150 6,324100 COLOMBIA PESO COLOMBIANO 5500 1.798,800000 DINAMARCA CORONA DANESA 1800 5,771950 ESTADOS UNIDOS DOLAR USA 2222 U$S 1,000000 HONG KONG DOLAR HONG KONG 5100 7,754850 HUNGRIA FORINT HUNGARO 4300 221,535000 INDIA RUPIA INDIA 5700 52,395000 INGLATERRA LIBRA ESTERLINA 2700 U$S 1,614450 ISLANDIA CORONA ISLANDESA 4900 122,945000 JAPON YEN 3600 78,085000 KOREA WON 5300 1.112,675000 MALASIA RINGGIT MALAYO 5600 3,049500 MEXICO PESO MEXICANO 4200 12,888800 NORUEGA CORONA NORUEGA 4600 5,706100 NUEVA ZELANDIA DOL. NEOZELANDES 1490 1,209921 PARAGUAY GUARANI 4800 4.435,000000 PERU NVO.SOL PERUANO 4000 2,597800 RUSIA RUBLO 5400 31,080000 SUDAFRICA RAND SUDAFRICANO 1620 8,371200 SUECIA CORONA SUECA 5800 6,613150 SUIZA FRANCO SUIZO 5900 0,936350 TURQUIA LIRA TURCA 4400 1,793000 UNION MONET.EURO EURO 1111 U$S 1,291750 VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 6200 4,300000 DER.ESP. DE GIRO 0002 U$S 1,540470 C O T I Z A C I O N E S I N T E R B A N C A R I A S COMPRA VENTA ARGENTINA PESO ARG.BILLETE 0501 $ 3,362 3,362 BRASIL REAL BILLETE 1001 $ 9,956 9,956 ESTADOS UNIDOS DLS. USA BILLETE 2225 $ 20,517 20,517 ESTADOS UNIDOS DLS. USA CABLE 2224 $ 20,509 20,509 ESTADOS UNIDOS DLS. USA FDO BCU 2223 $ 20,509 20,509 URUGUAY DLS.PROMED.FONDO 2230 $ 20,509 URUGUAY UNIDAD INDEXADA 9800 $ 2,4593 Valor 3/10/12 T A S A S L I B O R EURIBOR EURO - 1 MES 1112 0,115000 Valor 4/10/12 EURIBOR EURO - 3 MESES 1114 0,220000 Valor 4/10/12 EURIBOR EURO - 6 MESES 1116 0,435000 Valor 4/10/12 EURIBOR EURO -12 MESES 1113 0,681000 Valor 4/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 1 MES 9025 0,214500 Valor 4/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 2 MESES 9030 0,285500 Valor 4/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 3 MESES 9050 0,354000 Valor 4/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 6 MESES 9100 0,625900 Valor 4/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS-12 MESES 9150 0,961500 Valor 4/10/12 LONDRES LIBOR FR.SUIZO - 1 MES 5901 0,008000 Valor 4/10/12 LONDRES LIBOR LIBRA - 1 MES 2701 0,512500 Valor 4/10/12 LONDRES LIBOR YEN - 1 MES 3601 0,180000 Valor 4/10/12 METALES PRECIOSOS (ONZAS TROY EN U$S) LONDRES O R O 9000 1.773,4500 LONDRES P A L A D I O 9600 652,0000 LONDRES P L A T A 9300 34,5513 LONDRES P L A T I N O 9400 1.677,2500