COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 01 OCTUBRE 2012

Cotiz.pesos……Cotiz.dólares Compra-Venta...Compra-Venta Dólar (USA) 20.30 21.00 1.000 1.000 Peso (Argentina) 3.00 4.00 6.584 5.263 Real (Brasil) 9.30 10.90 2.210 1.911 Dólar Pizarra Brou Euro (Europa) 25.60 27.70 1.251 1.321 Libra (G.Br.) 32.00 37.80 1.566 1.806 Franco (Suiza) 21.30 24.20 0.960 0.867 Yen (Japón) 0.2394 0.2832 82.00 74.00 Peso (Chile) 0.0407 0.0491 493.00 423.00 Guaraní (Paraguay) 0.0044 0.0052 4.690.00 3.955.00 Dólar (Canadá) 19.80 22.50 1.032 0.932 Unidad Indexada 2.4577 2.4577 Indice Dow Jones 13.437.66 Onza Troy De Oro N. York 1.785.71429 1.785.71429 ............28-09-12 01-10-12 Dólar Billete BCU 20,988 20,674 Dólar Transf. BCU 20,980 20,666 Onza Troy de Oro 1.773,53 1.777,90 Libor 6 meses U$S 0,6407 0,6359 Líbor 12 meses US$ 0,9750 0,9730 Petroleo Brent (Refer. Ancap) 112,45 112,01 Riesgo País (UBI) 115 116 CIERRE DEL BANCO CENTRAL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY * MESA DE NEGOCIACIONES LOCALES * * DEPARTAMENTO DE RIESGOS * C A M B I O S Y A R B I T R A J E S DEL D I A 01 DE OCTUBRE DE 2012 PAIS DENOMINACION CODIGO ARBITRAJE M E R C A D O D E C A M B I O S ARGENTINA PESO ARGENTINO 0500 4,698500 AUSTRALIA DOL. AUSTRALIANO 0105 0,964088 BRASIL REAL 1000 2,026000 CANADA DOLAR CANADIENSE 2309 0,982550 CHILE PESO CHILENO 1300 472,750000 CHINA YUAN RENMIMBI 4150 6,284700 COLOMBIA PESO COLOMBIANO 5500 1.800,650000 DINAMARCA CORONA DANESA 1800 5,787050 ESTADOS UNIDOS DOLAR USA 2222 U$S 1,000000 HONG KONG DOLAR HONG KONG 5100 7,754500 HUNGRIA FORINT HUNGARO 4300 221,895000 INDIA RUPIA INDIA 5700 52,395000 INGLATERRA LIBRA ESTERLINA 2700 U$S 1,612700 ISLANDIA CORONA ISLANDESA 4900 123,840000 JAPON YEN 3600 78,020000 KOREA WON 5300 1.114,990000 MALASIA RINGGIT MALAYO 5600 3,062250 MEXICO PESO MEXICANO 4200 12,817550 NORUEGA CORONA NORUEGA 4600 5,734800 NUEVA ZELANDIA DOL. NEOZELANDES 1490 1,207292 PARAGUAY GUARANI 4800 4.435,000000 PERU NVO.SOL PERUANO 4000 2,597750 RUSIA RUBLO 5400 31,105500 SUDAFRICA RAND SUDAFRICANO 1620 8,378000 SUECIA CORONA SUECA 5800 6,590700 SUIZA FRANCO SUIZO 5900 0,938450 TURQUIA LIRA TURCA 4400 1,791600 UNION MONET.EURO EURO 1111 U$S 1,288350 VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 6200 4,300000 DER.ESP. DE GIRO 0002 U$S 1,540000 C O T I Z A C I O N E S I N T E R B A N C A R I A S COMPRA VENTA ARGENTINA PESO ARG.BILLETE 0501 $ 3,416 3,416 BRASIL REAL BILLETE 1001 $ 10,056 10,056 ESTADOS UNIDOS DLS. USA BILLETE 2225 $ 20,674 20,674 ESTADOS UNIDOS DLS. USA CABLE 2224 $ 20,666 20,666 ESTADOS UNIDOS DLS. USA FDO BCU 2223 $ 20,666 20,666 URUGUAY DLS.PROMED.FONDO 2230 $ 20,666 URUGUAY UNIDAD INDEXADA 9800 $ 2,4585 Valor 2/10/12 T A S A S L I B O R EURIBOR EURO - 1 MES 1112 0,116000 Valor 3/10/12 EURIBOR EURO - 3 MESES 1114 0,223000 Valor 3/10/12 EURIBOR EURO - 6 MESES 1116 0,438000 Valor 3/10/12 EURIBOR EURO -12 MESES 1113 0,685000 Valor 3/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 1 MES 9025 0,213500 Valor 3/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 2 MESES 9030 0,286250 Valor 3/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 3 MESES 9050 0,355250 Valor 3/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS- 6 MESES 9100 0,630650 Valor 3/10/12 LONDRES LIBOR FIX 11 HRS-12 MESES 9150 0,966750 Valor 3/10/12 LONDRES LIBOR FR.SUIZO - 1 MES 5901 0,008000 Valor 3/10/12 LONDRES LIBOR LIBRA - 1 MES 2701 0,512500 Valor 3/10/12 LONDRES LIBOR YEN - 1 MES 3601 0,180000 Valor 3/10/12 METALES PRECIOSOS (ONZAS TROY EN U$S) LONDRES O R O 9000 1.776,8500 LONDRES P A L A D I O 9600 644,7500 LONDRES P L A T A 9300 34,8413 LONDRES P L A T I N O 9400 1.677,7500